黄金交易提醒：鲍威尔助金价登一个月高位！“恐怖数据”来临
2021-07-16
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周五（7月16日）亚洲时段，现货黄金持稳于1830附近。周四（7月16日）金价小幅上涨，创下一个月新高，鲍威尔再度发表鸽派言论支撑金价，不过美元上涨几乎抵消了鲍威尔的影响。
日内重点关注美国6月零售销售和7月密歇根大学消费者信心指数。
【鲍威尔维持鸽派立场】
尽管通胀达到令人不安的水平，美联储主席鲍威尔还是连续第二天为保持政策宽松的立场辩护。
他于周四对参议院银行业委员会表示：“系统经受的这个冲击与经济重启有关，并使通胀率远超2%，当然我们对此感到不安。”
鲍威尔将当前价格上涨称为史上“独特”现象，并表示美联储正密切观察其关于通胀暂时高企的预期是否正确，通胀是否可能持续更久。
这是鲍威尔本周在国会发表的第二轮证词陈述。周三在众议院金融服务委员会听证会上，议员们已经围绕价格飙升对他发出诸多提问。
鲍威尔表示，迄今为止价格飙升的主要是二手车等有限领域，重申他预计这些上涨是暂时的。
他说道：“这是暂时的，就这个角度而言，对此作出反应没有意义，我们也不知道是否会有它因素出现并占据主导位置。”
Evercore ISI副董事长Krishna Guha在客户报告中写道：“我们认为鲍威尔是在试图温和地强调政策不会永远偏鸽派，车轮正逐渐转向规划减码，要是数据面不出现重大挫折，美联储官员看上去正向着11月决定12月开始减码，或者12月决定明年1月开始减码的方向靠拢。”
【芝加哥联储主席称加息要到2024年】
芝加哥联储主席埃文斯说：“如果到年底失业率达到4.5%，而且事情按照我预期的方式发展，我猜就会进行一些调整--可能就在那个时间范围内某个时间。”
埃文斯表示：“我的前景与2024年初加息一致。我对此感到放心。如果早一点，那可能也是可以的，因为这将在经济实力的基础上。”
埃文斯：“我相信我们现在看到的高数字将是暂时的，我认为随着我们进入2022年，我们将看到一个更正常的通胀环境。”
【耶伦：通胀在中期内将回到正常水平】
美国财长耶伦周四表达了对民众住房负担能力的担忧，并表示她预计通胀数据高企的局面还会持续几个月，但这仍然是暂时性的，并补充说美联储在主席鲍威尔的领导下做得很好。
关于数据显示通胀上升，她表示自己认为那是暂时性的。
“我预计还会出现几个月的快速通胀，所以我并不认为这只是一个月的现象。但从中期来看，我相信通胀率会回落到正常水平。不过当然，我们必须认真地关注它。”
关于美联储在鲍威尔领导下的表现，她说：“我非常尊重美联储，他们要独立判断什么是合适的，这一点非常重要。我认为美联储已经做得很好了。”
【纳指与标普500收跌】
美国股市纳斯达克指数周四收低，受苹果、亚马逊和其他大型科技股拖累，美国上周初请失业金人数下降，加剧了投资者对近期通胀急升的担忧。
标普500指数能源股下跌1.4%，追随原油价格下跌，有消息称石油输出国组织(OPEC)主要产油国达成妥协，人们预计将有更多供应流入市场。
美国上周初请失业金人数降至16个月低点，因就业市场动能增强，但工人短缺和供应链瓶颈阻碍了企业提高生产以满足商品和服务强劲需求的努力。
道指收高0.15%, 标普500收低0.33%, 纳指收跌0.70%。
（纳指日线图）
【美联储官员布拉德敦促启动减码】
圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储已经实现在通胀和就业方面取得“实质性进一步进展”的目标，敦促决策者缩减购债。
他在周四接受采访时表示：“我认为当前情况可以减码，我们不想破坏市场或任何东西，但我认为现在是时候结束这些紧急措施了。”
“我认为我们在劳动力市场方面取得了实质性进展，”布拉德表示。关于是不是在第四季度减码，他回答说“委员会将在7月会议上认真讨论这个问题。”
布拉德提到，即使FOMC同意减码，仍有多个问题需要讨论，包括何时启动这个过程，是否先减少购买抵押贷款支持证券(MBS)而不是美国国债，缩减的速度，以及视数据情况调整缩减速度的可能性。
布拉德表示，在开始减码后，FOMC需做好必要时加快减码速度的准备。他还表示，就目前而言，市场通胀预期指标显示投资者对美联储抱有信心。
【美国初请人数降至新冠疫情期间新低】
美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月10日当周首次申请失业救济人数减少2.6万人，至36万人。经济学家预估中值为35万人。
该数据与美国经济广泛复苏，企业恢复充分利用产能，以及旅游和休闲需求激增的状况相符，表明随着商业环境改善和企业招聘意愿回升，失业人数正在减少。
尽管如此，首次申领失业救济人数仍高于疫情前水平，雇主招人难的状况还在持续，这可能会阻碍劳动力市场复苏步伐。
截至7月3日当周持续申请失业救济人数降至324万。这可能反映出因多州结束每周300美元补充救济，越来越多美国人找工作并不再申领救济金。
【美元指数再走强】
美元周四走高，收复前一日的大部分失地，此前美联储主席鲍威尔对国会表示，他认为没有必要匆忙转向大流行后收紧的货币政策。
（美元指数日线图）
近几周该指数攀升，因投资者对美元前景更加乐观，受美联储对美国经济的评估日益乐观推动。美联储将下次升息时间预期提前。
加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在一份报告中表示：“当然，FOMC内部有不同的声音，但主席的立场似乎非常明确；今年底之前，不会进行缩减购债规模的讨论，也不会作出决定。”
周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数下降，就业市场稳步改善，这提振了美元。
日内重点关注美国6月零售销售和7月密歇根大学消费者信心指数。
美国零售销售被称为恐怖数据，主要是形容该数据很受市场关注，容易引起市场剧烈波动，因零售销售数据能直接反映消费情况，对经济有重要指引作用。
美国5月份美国零售销售额环比下降1.3%，降幅超市场普遍预期。6月数据预计下降0.3%，不过同比仍有28.1%的涨幅。
分析人士认为，5月份美国零售销售额环比大幅下降，显示联邦政府出台的财政措施对增加消费的刺激效果正在减弱，同时反映出消费者在新冠疫情有所缓解的大背景下开始削减商品支出，转而增加服务支出。
7月密歇根大学消费者信心指数有望进一步升高，显示经济复苏的情况下民众消费信心继续提升。
总的来看，金价目前多头占据主动，金价有进一步上涨的机会，上方1834附近是1750-1916区间50%回撤位，具有较强的阻力。美联储主席鲍威尔近期连续的鸽派讲话给了金价更大的上涨动能。
（现货黄金日线图）
北京时间8:51，现货黄金报1830.37美元/盎司。
日内重点关注美国6月零售销售和7月密歇根大学消费者信心指数。
基本面利多
【鲍威尔维持鸽派立场】
尽管通胀达到令人不安的水平，美联储主席鲍威尔还是连续第二天为保持政策宽松的立场辩护。
他于周四对参议院银行业委员会表示：“系统经受的这个冲击与经济重启有关，并使通胀率远超2%，当然我们对此感到不安。”
鲍威尔将当前价格上涨称为史上“独特”现象，并表示美联储正密切观察其关于通胀暂时高企的预期是否正确，通胀是否可能持续更久。
这是鲍威尔本周在国会发表的第二轮证词陈述。周三在众议院金融服务委员会听证会上，议员们已经围绕价格飙升对他发出诸多提问。
鲍威尔表示，迄今为止价格飙升的主要是二手车等有限领域，重申他预计这些上涨是暂时的。
他说道：“这是暂时的，就这个角度而言，对此作出反应没有意义，我们也不知道是否会有它因素出现并占据主导位置。”
Evercore ISI副董事长Krishna Guha在客户报告中写道：“我们认为鲍威尔是在试图温和地强调政策不会永远偏鸽派，车轮正逐渐转向规划减码，要是数据面不出现重大挫折，美联储官员看上去正向着11月决定12月开始减码，或者12月决定明年1月开始减码的方向靠拢。”
【芝加哥联储主席称加息要到2024年】
芝加哥联储主席埃文斯说：“如果到年底失业率达到4.5%，而且事情按照我预期的方式发展，我猜就会进行一些调整--可能就在那个时间范围内某个时间。”
埃文斯表示：“我的前景与2024年初加息一致。我对此感到放心。如果早一点，那可能也是可以的，因为这将在经济实力的基础上。”
埃文斯：“我相信我们现在看到的高数字将是暂时的，我认为随着我们进入2022年，我们将看到一个更正常的通胀环境。”
【耶伦：通胀在中期内将回到正常水平】
美国财长耶伦周四表达了对民众住房负担能力的担忧，并表示她预计通胀数据高企的局面还会持续几个月，但这仍然是暂时性的，并补充说美联储在主席鲍威尔的领导下做得很好。
关于数据显示通胀上升，她表示自己认为那是暂时性的。
“我预计还会出现几个月的快速通胀，所以我并不认为这只是一个月的现象。但从中期来看，我相信通胀率会回落到正常水平。不过当然，我们必须认真地关注它。”
关于美联储在鲍威尔领导下的表现，她说：“我非常尊重美联储，他们要独立判断什么是合适的，这一点非常重要。我认为美联储已经做得很好了。”
【纳指与标普500收跌】
美国股市纳斯达克指数周四收低，受苹果、亚马逊和其他大型科技股拖累，美国上周初请失业金人数下降，加剧了投资者对近期通胀急升的担忧。
标普500指数能源股下跌1.4%，追随原油价格下跌，有消息称石油输出国组织(OPEC)主要产油国达成妥协，人们预计将有更多供应流入市场。
美国上周初请失业金人数降至16个月低点，因就业市场动能增强，但工人短缺和供应链瓶颈阻碍了企业提高生产以满足商品和服务强劲需求的努力。
道指收高0.15%, 标普500收低0.33%, 纳指收跌0.70%。
（纳指日线图）
基本面利空
【美联储官员布拉德敦促启动减码】
圣路易斯联储主席布拉德表示，美联储已经实现在通胀和就业方面取得“实质性进一步进展”的目标，敦促决策者缩减购债。
他在周四接受采访时表示：“我认为当前情况可以减码，我们不想破坏市场或任何东西，但我认为现在是时候结束这些紧急措施了。”
“我认为我们在劳动力市场方面取得了实质性进展，”布拉德表示。关于是不是在第四季度减码，他回答说“委员会将在7月会议上认真讨论这个问题。”
布拉德提到，即使FOMC同意减码，仍有多个问题需要讨论，包括何时启动这个过程，是否先减少购买抵押贷款支持证券(MBS)而不是美国国债，缩减的速度，以及视数据情况调整缩减速度的可能性。
布拉德表示，在开始减码后，FOMC需做好必要时加快减码速度的准备。他还表示，就目前而言，市场通胀预期指标显示投资者对美联储抱有信心。
【美国初请人数降至新冠疫情期间新低】
美国劳工部周四公布的数据显示，截至7月10日当周首次申请失业救济人数减少2.6万人，至36万人。经济学家预估中值为35万人。
该数据与美国经济广泛复苏，企业恢复充分利用产能，以及旅游和休闲需求激增的状况相符，表明随着商业环境改善和企业招聘意愿回升，失业人数正在减少。
尽管如此，首次申领失业救济人数仍高于疫情前水平，雇主招人难的状况还在持续，这可能会阻碍劳动力市场复苏步伐。
截至7月3日当周持续申请失业救济人数降至324万。这可能反映出因多州结束每周300美元补充救济，越来越多美国人找工作并不再申领救济金。
【美元指数再走强】
美元周四走高，收复前一日的大部分失地，此前美联储主席鲍威尔对国会表示，他认为没有必要匆忙转向大流行后收紧的货币政策。
（美元指数日线图）
近几周该指数攀升，因投资者对美元前景更加乐观，受美联储对美国经济的评估日益乐观推动。美联储将下次升息时间预期提前。
加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne在一份报告中表示：“当然，FOMC内部有不同的声音，但主席的立场似乎非常明确；今年底之前，不会进行缩减购债规模的讨论，也不会作出决定。”
周四公布的数据显示，美国上周初请失业金人数下降，就业市场稳步改善，这提振了美元。
数据前瞻
日内重点关注美国6月零售销售和7月密歇根大学消费者信心指数。
美国零售销售被称为恐怖数据，主要是形容该数据很受市场关注，容易引起市场剧烈波动，因零售销售数据能直接反映消费情况，对经济有重要指引作用。
美国5月份美国零售销售额环比下降1.3%，降幅超市场普遍预期。6月数据预计下降0.3%，不过同比仍有28.1%的涨幅。
分析人士认为，5月份美国零售销售额环比大幅下降，显示联邦政府出台的财政措施对增加消费的刺激效果正在减弱，同时反映出消费者在新冠疫情有所缓解的大背景下开始削减商品支出，转而增加服务支出。
7月密歇根大学消费者信心指数有望进一步升高，显示经济复苏的情况下民众消费信心继续提升。
总的来看，金价目前多头占据主动，金价有进一步上涨的机会，上方1834附近是1750-1916区间50%回撤位，具有较强的阻力。美联储主席鲍威尔近期连续的鸽派讲话给了金价更大的上涨动能。
（现货黄金日线图）
北京时间8:51，现货黄金报1830.37美元/盎司。
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