国家发展和改革委员会:下一步将做好大宗商品供应和价格稳定工作
热点品种分析
一、商品指数
基本面：美联储戴利：利率需要在今年年底前达到类似的中性水平，预计到2022年底，联邦基金利率将提高到3.1%。我支持美联储在7月份进一步加息75个基点。
俄罗斯国防部声明：俄罗斯国防部长绍伊古告诉普京，乌克兰卢甘斯克地区已经“解放”。据塔斯社援引俄罗斯国防部的话说，乌克兰东部的俄罗斯军队和亲俄军队已经完全控制了利西昌斯克。据塔斯社报道，俄罗斯国防部称，俄罗斯军队包围了乌克兰东部城市利西昌斯克。
消息人士：欧盟正在研究对俄罗斯黄金的新制裁。
中国央行表示，政策性、开发性银行使用金融工具，重点关注三类项目：一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，分别是交通水利能源等网络基础设施、信息技术物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。二是重大科技创新等领域。三是地方政府专项债券投资的其他项目。
经国务院批准，近日，中国人民银行与香港金融管理局签署了常备交换协议，将双方自2009年起建立的货币交换安排升级为常备交换安排。该协议长期有效，交换规模由5000亿元/5900亿元扩大到8000亿元/9400亿元，进一步深化内地与香港的金融合作，更好地支持香港国际金融中心的建设，促进香港离岸人民币市场的稳步发展。
据财新报道：随着疫情防控形势的整体改善，复工生产继续推进，6月份制造业繁荣恢复，生产经营活动恢复扩张。财新中国制造业采购经理指数于7月1日发布（PMI）录得51.7，高于5月3.6个百分点结束了前三个月的收缩趋势，恢复了扩张范围，是2021年6月以来最高的。
操作建议：国家发展和改革委员会：下一步将做好大宗商品供应和价格稳定工作。美联储加息周期启动后，全球流动性流回美国，或动摇了大宗商品牛市的基础，许多品种的月线水平已经达到顶峰。最近一波大宗商品下跌是自2022年以来最严重的，早期下跌后，许多品种接近年度支撑，过去三个交易日，许多品种出现上下趋势，今天大宗商品指数也触及新低，但没有普遍下跌，除了黑色，许多板块是初步反弹，大宗商品中期或处于牛尾或熊初期，但节奏直接连续下降，或最近下降只是区间修复的回报？这还需要观察几天。建议在前低附近进行暂时冲击，应考虑多头和空头。如果空头建议是轻头寸，毕竟，已经下跌了半个多月，机会不太稳定。
二、股指期货
基本面概述：沪深300股指期货（IF）主力合约涨0.上证50股指期货74%（IH）主力合约涨0.中证500股指期货32%（IC）主力合约涨1.19%。
操作建议：每次我们意识到寒冷，大a上涨：猪厂领涨，证券公司疲软。虽然仍处于横向状态，但大a上涨了18点；交易量小，形式强劲。技术上，下面有一个缺口；但势头不能丢失。看看这个平台A，气质好，状态好，横盘一周以上，依然坚强如初。当然，要解释的问题还是要解释的；即使这个月要上攻年线，下个月也要回到3400以下补缺口，这要看人群的强烈意愿。
三，原油2203
基本概述：欧盟委员会宣布了第六轮对俄罗斯的制裁，包括禁止石油运输。美联储将基准利率提高75个基点到1个基点.50%-1.1994年以来，75%的加息幅度最大。消息人士称，美国总统拜登将要求国会批准汽油免税期。美国5月份的核心PCE价格指数年率为4.7%，略有下降。原美油本轮反弹高度较浅，近几天以低位震荡为主。
操作建议：商品中期可能达到顶峰，但原油仍继续受到俄罗斯和乌克兰局势的影响。中期的长短游戏仍然存在，节奏可能会落后。7月下旬可能会有激烈的利率上升，但短期空窗期或多空交织。近期操作建议高抛低吸短期，预测：区间冲击
四，铁矿2205
基本面概述:6月份全国复工复产进程可能加快，海外全球货币收紧压制中期商品走势。此前，煤炭冲高回落，铁矿石在年线附近再次承压回落。仅仅三个交易日，价格就接近700大关。中期铁矿石可能会延续弱震荡格局，但需要观察节奏是直接下台阶还是w反弹修复下行。
操作建议:高空单建议可以考虑背靠五日移动平均线保护持有，但第二波下跌可能不像第一波那么顺近700支可以考虑空单减仓。短期预测:弱震荡
五，螺纹2205
基本面概述:6月份多项支撑经济政策实施，海外全球货币收紧压制中期商品走势。这波螺纹反弹高度不高，才过了一个多星期。今天，螺纹再次向下测试了前低附近的支撑。
操作建议:中期螺纹可能会转向弱震荡格局，但节奏是直接下台阶还是w反弹还需要观察。如果市场氛围偏弱，不排除螺纹短线会向下测试4000附近的支撑。但是第二波下跌可能没有第一波那么顺利，建议空单靠五日均线保护持有。预测市场:弱震荡
六，沪铜2208
基本面概述：基本面是空的。美联储主席鲍威尔声称，控制通胀是美联储的首要任务。预计7月份将大幅加息，对铜价不利；智利铜矿罢工结束，供应开始恢复。
操作建议：沪铜继续下跌，价格接近6万点。经过长期技术下跌，铜价已进入熊市周期上方阻力分别为6.5万点和6.6万点，中长期保持空头思维。
七，沪镍2202
基本面概述：供需面薄弱，印尼镍矿新产能逐步释放，供应端相对充裕；镍铁进口利润窗口打开，刺激海外资源持续流入，下游不锈钢行业表现不佳，库存近六年同期处于高位。
操作建议：上海镍中期方向呈短期趋势，短期波动在1.6万-1.8万范围内。当价格触及范围上边缘时，会遇到很大的阻力。你可以在上边缘卖空，在下边缘关闭头寸并滚动。
八，甲醇2205
基本面概述：基本面中性弱，7月国内甲醇装置维护增加，开工率下降，但进口水平仍较高，整体供应充足；下游仍处于淡季，需求短缺。
操作建议：甲醇最低点再次接近2500点。短期来看，2500点有一定的支撑。不过，目前整体市场情绪偏空。一旦油价大幅回调，甲醇仍有可能跌破2500点。
九，沥青2209
基本概述：供需方面，炼油厂开工率略有上升，企业出货量增加，整体供应恢复；由于南方夏季雨季，终端出货不畅；短期驱动因素仍在成本端。
操作建议：原油周五中阳线收涨，目前走势处于非常敏感的位置。这个地方可能会止跌企稳，形成日线小双底，也可能会下跌。今明两天是调整进一步扩大的关键。
十，PTA2209
基本面概述：基本面中性偏弱，PTA整体供需相对稳定，下游聚酯正处于淡季，短期内难以恢复。目前，目前供需相对稳定，下游聚酯正处于淡季。PTA影响价格的主要因素是成本端PX价格不是供求关系。
操作建议：PTA今天出现了强劲的反弹，日线可以看作是第二个底部，当前位置仍有可能停止稳定，这个地方继续杀死一定的风险，但如果有一波反弹市场是一个很好的卖空机会。
